PAN DEI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.44

Solva.69

Liquid.22

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN477 544 712

SIRET (siège)477 544 712 00029

RCSRCS 477 544 712

TVA intracommunautaireFR20477544712

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création16 juin 2004

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

+9,4 % vs N-1

Résultat net

-105 k €

+54,8 % vs 2023

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

-981 k €

EBE

68 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

68 k €

EBITDA (additif)

68 k €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

148 k €

Résultat net

-105 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

355 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

10,5 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

55 k €

Stocks

90 k €

Trésorerie

175 k €

Fonds propres

-981 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

7,0 M €

Dettes fournisseurs

260 k €

Dettes fiscales & sociales

195 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-558 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-651,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-633,5 %

Dette nette

6,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-315 k €

BFR exploitation

-115 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,4 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2193,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,8 M €	-105 k €	10,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	-232 k €	11,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,4 M €	-754 k €	10,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	-229 k €	9,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	-191 k €	6,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,0 M €	-41 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN477544712

DénominationPAN DEI

Sigle—

Date de création16 juin 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN477 544 712

SIRET (siège)477 544 712 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 477 544 712

TVA intracommunautaireFR20477544712

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE16 juin 2004

Effectif20 – 49 salariés