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TIKEHAU CAPITAL

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Renta.93
Solva.37
Liquid.61
Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN477 599 104
SIRET (siège)477 599 104 00049
RCSRCS 477 599 104
TVA intracommunautaireFR42477599104
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
Capital social2 102 974 000 €
Création29 juin 2004
Effectif21
Adresse du siège32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
15,1 M €
+0,4 % vs N-1
Résultat net
128,7 M €
-26,1 % vs 2023
Marge brute
10,9 M €
Profitabilité
851,9 %
Fonds propres
3,9 Md €
EBE
95,4 M €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
15,1 M €
Marge brute
10,9 M €
EBE
95,4 M €
EBITDA (additif)
95,4 M €
Résultat d'exploitation
-36,5 M €
Résultat net
128,7 M €
Salaires & traitements
14,8 M €
Achats & charges ext.
4,2 M €
Impôts & taxes
1,6 M €
Bilan
Total actif
6,9 Md €
Actif circulant
224,0 M €
Créances clients
15,1 M €
Stocks
—
Trésorerie
107,1 M €
Fonds propres
3,9 Md €
Capital social
2,1 Md €
Dettes financières
1,6 Md €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
11,0 M €
Dettes fiscales & sociales
14,0 M €
Autres dettes exploitation
7,0 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

851,9 %
Marge brute

Marge brute / CA

71,9 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

631,7 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-241,4 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %
ROA

EBE / Total actif

-0,5 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,6 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,6 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,8 %
Dette nette
1,5 Md €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-16,9 M €
BFR exploitation
4,1 M €
BFR en jours de CA
-402 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

0,4 %
Délai fournisseurs
945 jrs
Délai clients
359 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA9807,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202415,1 M €128,7 M €6,9 Md €
202315,0 M €174,0 M €6,8 Md €
202213,6 M €191,1 M €6,3 Md €
202111,6 M €196,9 M €6,1 Md €
202010,1 M €-275,2 M €4,5 Md €
201910,5 M €126,8 M €4,4 Md €
20183,5 M €-64,5 M €3,5 Md €
20173,0 M €271,9 M €3,0 Md €
20161,1 M €-56,6 M €1,2 Md €
Dirigeants
XM
Xavier MUSCA
Membre du conseil de surveillance· Né en février 1960
PF
Pierre-Henri Marie FLAMAND
Membre du conseil de surveillance· Né en mai 1970
MD
MAXIMILIEN DE LIMBURG-STIRUM
Membre du conseil de surveillance· Né en avril 1971
FP
FANNY PICARD
Membre du conseil de surveillance· Né en août 1968
CD
CONSTANCE DE MONTAIGNE DE PONCINS
Membre du conseil de surveillance· Né en mars 1969
RC
ROGER CANIARD
Membre du conseil de surveillance· Né en septembre 1967
FP
FRANCOIS PAULY
Membre du conseil de surveillance· Né en juin 1964
JC
JEAN-LOUIS CHARON
Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1957
Identité
SIREN477599104
DénominationTIKEHAU CAPITAL
Sigle—
Date de création29 juin 2004
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
État administratifActive
Adresse du siège32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège00049
Juridique
SIREN477 599 104
SIRET (siège)477 599 104 00049
Forme juridiqueSociété en commandite par actions
Capital social2 102 974 000 €
RCSRCS 477 599 104
TVA intracommunautaireFR42477599104
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE29 juin 2004
Effectif50 – 99 salariés