LES TERRASSES DU PHOCEEN

NessRank Score

61/100

0100

Renta.50

Solva.44

Liquid.39

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN477 601 918

SIRET (siège)477 601 918 00014

RCSRCS 477 601 918

TVA intracommunautaireFR45477601918

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création24 juin 2004

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

651 k €

+48,1 % vs N-1

Résultat net

16 k €

+39,3 % vs 2016

Marge brute

469 k €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

53 k €

EBE

84 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

651 k €

Marge brute

469 k €

EBE

84 €

EBITDA (additif)

84 €

EBITDA (soustractif)

176 k €

Résultat d'exploitation

22 k €

Résultat net

16 k €

Salaires & traitements

213 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

182 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

364 k €

Actif circulant

80 k €

Créances clients

—

Stocks

6 k €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

53 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

38 k €

Dettes court terme

84 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

978 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,1 %

Dette nette

-4 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-64 k €

BFR exploitation

-6 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,1 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3280,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	651 k €	16 k €	364 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	439 k €	12 k €	279 k €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE BORY

—

Identité

SIREN477601918

DénominationLES TERRASSES DU PHOCEEN

Sigle—

Date de création24 juin 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN477 601 918

SIRET (siège)477 601 918 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 477 601 918

TVA intracommunautaireFR45477601918

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE24 juin 2004

Effectif6 – 9 salariés