HOTEL CENTRAL LA DEFENSE

H C L D

NessRank Score

64/100

0100

Renta.84

Solva.9

Liquid.53

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.84

Solva.9

Liquid.53

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN477 924 054

SIRET (siège)477 924 054 00026

RCSRCS 477 924 054

TVA intracommunautaireFR42477924054

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 000 €

Création19 juillet 2004

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+243,2 % vs N-1

Résultat net

230 k €

+200,4 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

13,2 %

Fonds propres

11 k €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

761 k €

Résultat d'exploitation

294 k €

Résultat net

230 k €

Salaires & traitements

261 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

624 k €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

33 k €

Stocks

717 €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

11 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

148 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2163,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21179,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10695,1 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-175 k €

BFR exploitation

-115 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

243,2 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1502,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	230 k €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	507 k €	-229 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	513 k €	-400 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	124 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	192 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	119 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	-14 k €	4,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,7 M €	-199 k €	4,6 M €	Social