THERACLION
NessRank Score
21/100
0100
Renta.0
Solva.38
Liquid.34
Dynam.4
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN478 129 968
SIRET (siège)478 129 968 00051
RCSRCS 478 129 968
TVA intracommunautaireFR88478129968
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 316 804 €
Création3 août 2004
Effectif12
Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
23 k €
-62,6 % vs N-1Résultat net
-5,8 M €
-56,7 % vs 2023Marge brute
-3,2 M €
Profitabilité
-25035,3 %
Fonds propres
-114 €
EBE
178 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
23 k €Marge brute
-3,2 M €EBE
178 k €EBITDA (additif)
178 k €EBITDA (soustractif)
-6,6 M €Résultat d'exploitation
-6,8 M €Résultat net
-5,8 M €Salaires & traitements
2,3 M €Charges sociales
1,0 M €Achats & charges ext.
3,2 M €Impôts & taxes
-6 k €Bilan
Total actif
18,4 M €Actif circulant
9,5 M €Créances clients
809 k €Stocks
2,8 M €Trésorerie
4,2 M €Fonds propres
-114 €Capital social
2,3 M €Dettes financières
1,3 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
1,4 M €Dettes fiscales & sociales
799 k €Autres dettes exploitation
401 k €Rentabilité
Marge nette
-25035,3 %Résultat net / CA
Marge brute
-13939,3 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
775,5 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-29653,3 %Rés. exploitation / CA
ROE
5050100,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-37,1 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-30,3 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
-0,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
-1133471,9 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
2525686,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-2,9 M €BFR
1,0 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,2 M €BFR en jours de CA
15767 jrsCroissance CA
-62,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
163 jrsDélai clients
12665 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1009027,7 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23 k € | -5,8 M € | 18,4 M € |
| 2023 | 62 k € | -3,7 M € | 24,7 M € |
| 2022 | 3 k € | -5,0 M € | 17,6 M € |
| 2021 | 222 k € | -3,8 M € | 15,7 M € |
| 2020 | 74 k € | -3,9 M € | 14,4 M € |
| 2019 | 637 k € | -3,8 M € | 14,0 M € |
| 2018 | 422 k € | -6,1 M € | 12,7 M € |
| 2017 | 2,4 M € | -6,2 M € | 16,4 M € |
| 2016 | 1,9 M € | -6,8 M € | 16,6 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN478129968
DénominationTHERACLION
Sigle—
Date de création3 août 2004
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE32.50A
ActivitéFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège51
Juridique
SIREN478 129 968
SIRET (siège)478 129 968 00051
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 316 804 €
RCSRCS 478 129 968
TVA intracommunautaireFR88478129968
Code NAF/APE32.50A — Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Inscription RNE3 août 2004
Effectif20 – 49 salariés