LE CELLIER DE BERNAUPRE

NessRank Score

66/100

0100

Renta.50

Solva.68

Liquid.36

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.50

Solva.68

Liquid.36

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN478 578 032

SIRET (siège)478 578 032 00011

RCSRCS 478 578 032

TVA intracommunautaireFR54478578032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création9 septembre 2004

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+22,9 % vs N-1

Résultat net

67 k €

+12,6 % vs 2023

Marge brute

249 k €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

474 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

249 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

144 k €

Résultat d'exploitation

90 k €

Résultat net

67 k €

Salaires & traitements

74 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

979 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

826 k €

Actif circulant

527 k €

Créances clients

39 k €

Stocks

270 k €

Trésorerie

123 k €

Fonds propres

474 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

62 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

71 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,1 %

ROA

EBE / Total actif

10,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,8 %

Dette nette

-61 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

168 k €

BFR exploitation

238 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,9 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA604,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,2 M €	67 k €	826 k €	Social
2023· 31 mars 2023	999 k €	59 k €	820 k €	Social
2022· 31 mars 2022	1,1 M €	64 k €	755 k €	Social
2021· 31 mars 2021	1,1 M €	55 k €	720 k €	Social
2020· 31 mars 2020	991 k €	2 k €	600 k €	Social
2019· 31 mars 2019	999 k €	10 k €	562 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Vieville

—

Identité

SIREN478578032

DénominationLE CELLIER DE BERNAUPRE

Sigle—

Date de création9 septembre 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN478 578 032

SIRET (siège)478 578 032 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 478 578 032

TVA intracommunautaireFR54478578032

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE9 septembre 2004

Effectif3 – 5 salariés