FINANCIERE DE LA COTE BARINE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.34

Solva.32

Liquid.44

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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57/100

0100

Renta.34

Solva.32

Liquid.44

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN478 697 105

SIRET (siège)478 697 105 00029

RCSRCS 478 697 105

TVA intracommunautaireFR22478697105

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création20 septembre 2004

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

1,1 M €

-18,5 % vs 2023

Marge brute

468 k €

Profitabilité

85,9 %

Fonds propres

22,5 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

468 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-139 k €

Résultat d'exploitation

-176 k €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

402 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

847 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

29,7 M €

Actif circulant

10,8 M €

Créances clients

369 k €

Stocks

—

Trésorerie

6,4 M €

Fonds propres

22,5 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

54 k €

Dettes fiscales & sociales

230 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

85,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,3 %

Dette nette

-5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

79 k €

BFR exploitation

315 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3055,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,3 M €	1,1 M €	29,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	1,4 M €	29,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,4 M €	1,4 M €	25,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,2 M €	76 k €	23,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,1 M €	317 k €	24,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,0 M €	1,4 M €	23,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,1 M €	770 k €	20,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	932 k €	610 k €	20,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	813 k €	13,4 M €	20,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN478697105

DénominationFINANCIERE DE LA COTE BARINE

Sigle—

Date de création20 septembre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN478 697 105

SIRET (siège)478 697 105 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

RCSRCS 478 697 105

TVA intracommunautaireFR22478697105

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE20 septembre 2004

Effectif3 – 5 salariés