FINANCIERE DE LA COTE BARINE

NessRank Score

57/100

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Renta.34

Solva.32

Liquid.44

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN478 697 105

SIRET (siège)478 697 105 00029

RCSRCS 478 697 105

TVA intracommunautaireFR22478697105

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création20 septembre 2004

Effectif02

Adresse du siège395 RUE GUY PERNIN

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialLa prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises, françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles, et la gestion de ses participations. L'animation et la gestion du groupe de sociétés. L'acquisition, la propriété et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers. La souscription de tout emprunt et la conclusion de toute garantie sur les biens de la société en vue de permettre l'acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers. La mise en valeur de son patrimoine mobilier et immobilier par tous moyens et notamment en ce qui concerne les biens immobiliers par voie de location. La prestation de conseils et services aux entreprises en matière de gestion et d'organisation commerciale, financière, technique, comptable et administrative, par tous moyens. Le placement de liquidités sur tous supports.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

1,1 M €

-18,5 % vs 2023

Marge brute

468 k €

Profitabilité

85,9 %

Fonds propres

22,5 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

468 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-139 k €

Résultat d'exploitation

-176 k €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

402 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

847 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

29,7 M €

Actif circulant

10,8 M €

Créances clients

369 k €

Stocks

—

Trésorerie

6,4 M €

Fonds propres

22,5 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

54 k €

Dettes fiscales & sociales

230 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

85,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,3 %

Dette nette

-5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

79 k €

BFR exploitation

315 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3055,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,3 M €	1,1 M €	29,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	1,4 M €	29,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,4 M €	1,4 M €	25,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,2 M €	76 k €	23,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,1 M €	317 k €	24,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,0 M €	1,4 M €	23,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,1 M €	770 k €	20,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	932 k €	610 k €	20,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	813 k €	13,4 M €	20,2 M €	Social