FLORES TP

NessRank Score

45/100

0100

Renta.42

Solva.32

Liquid.34

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.32

Liquid.34

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN478 845 936

SIRET (siège)478 845 936 00028

RCSRCS 478 845 936

TVA intracommunautaireFR24478845936

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 octobre 2004

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,1 M €

-1,8 % vs N-1

Résultat net

184 k €

-50,3 % vs 2023

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,1 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

122 k €

Résultat net

184 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

828 k €

Achats & charges ext.

7,0 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

31 k €

Trésorerie

753 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

594 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

972 k €

Autres dettes exploitation

109 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,0 %

Dette nette

-159 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

561 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,8 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Salariés33

CA / salarié367 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1232,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	12,1 M €	184 k €	6,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	12,3 M €	371 k €	7,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	13,0 M €	402 k €	8,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	10,5 M €	367 k €	6,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	10,9 M €	300 k €	7,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	13,2 M €	310 k €	4,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	12,7 M €	327 k €	5,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,1 M €	252 k €	4,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,4 M €	214 k €	5,6 M €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN ROCH

—

Identité

SIREN478845936

DénominationFLORES TP

Sigle—

Date de création1 octobre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN478 845 936

SIRET (siège)478 845 936 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 478 845 936

TVA intracommunautaireFR24478845936

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 octobre 2004

Effectif20 – 49 salariés