DMS

NessRank Score

73/100

0100

Renta.80

Solva.79

Liquid.64

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.79

Liquid.64

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN478 935 406

SIRET (siège)478 935 406 00056

RCSRCS 478 935 406

TVA intracommunautaireFR35478935406

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création1 octobre 2004

Effectif02

Activité principaleAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

270 k €

-10,0 % vs N-1

Résultat net

28 k €

-42,7 % vs 2022

Marge brute

130 k €

Profitabilité

10,2 %

Fonds propres

166 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

270 k €

Marge brute

130 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

78 k €

Résultat d'exploitation

26 k €

Résultat net

28 k €

Salaires & traitements

41 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

139 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

226 k €

Actif circulant

187 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

128 k €

Fonds propres

166 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

16 k €

Dettes court terme

43 k €

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,6 %

ROA

EBE / Total actif

11,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

560 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

73,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-67,9 %

Dette nette

-113 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-404 €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,0 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1520,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	270 k €	28 k €	226 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	300 k €	48 k €	228 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	223 k €	39 k €	136 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	258 k €	40 k €	106 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	176 k €	14 k €	87 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	89 k €	11 k €	57 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN478935406

DénominationDMS

Sigle—

Date de création1 octobre 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.19B

ActivitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège56

Juridique

SIREN478 935 406

SIRET (siège)478 935 406 00056

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 478 935 406

TVA intracommunautaireFR35478935406

Code NAF/APE47.19B — Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Inscription RNE1 octobre 2004

Effectif3 – 5 salariés