PORT ADHOC SAS

NessRank Score

56/100

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Renta.54

Solva.56

Liquid.21

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN478 972 649

SIRET (siège)478 972 649 00014

RCSRCS 478 972 649

TVA intracommunautaireFR20478972649

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 797 975 €

Création27 septembre 2004

Effectif11

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+6,2 % vs N-1

Résultat net

741 k €

+389,6 % vs 2023

Marge brute

-573 k €

Profitabilité

60,5 %

Fonds propres

51,2 M €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-573 k €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

-1,5 M €

Résultat d'exploitation

-271 k €

Résultat net

741 k €

Salaires & traitements

632 k €

Charges sociales

260 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

64,5 M €

Actif circulant

25,1 M €

Créances clients

276 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

51,2 M €

Capital social

24,8 M €

Dettes financières

9,7 M €

Dettes court terme

8,4 M €

Dettes fournisseurs

141 k €

Dettes fiscales & sociales

134 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

60,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-46,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-16,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

79,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,5 %

Dette nette

8,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

70 k €

BFR exploitation

204 k €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,2 %

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié175 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA5156,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	741 k €	64,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	151 k €	52,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	4 k €	52,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	329 k €	44,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	365 k €	43,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	333 k €	40,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	713 k €	92 k €	17,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	675 k €	-180 k €	19,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	443 k €	-246 k €	21,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	462 k €	-174 k €	12,4 M €	Social