TERRITOIRE

NessRank Score

44/100

0100

Renta.66

Solva.14

Liquid.21

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.14

Liquid.21

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN479 016 297

SIRET (siège)479 016 297 00042

RCSRCS 479 016 297

TVA intracommunautaireFR14479016297

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création12 octobre 2004

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,4 M €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

543 k €

+2,1 % vs 2023

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

322 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,4 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

322 k €

EBITDA (additif)

322 k €

EBITDA (soustractif)

4,1 M €

Résultat d'exploitation

765 k €

Résultat net

543 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

713 k €

Achats & charges ext.

6,1 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

9,3 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

4,6 M €

Stocks

806 k €

Trésorerie

841 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

3,5 M €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

557 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

209,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

158,6 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,0 M €

BFR exploitation

3,7 M €

BFR en jours de CA

57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1213,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	12,4 M €	543 k €	9,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,1 M €	532 k €	8,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,1 M €	371 k €	6,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,1 M €	518 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,6 M €	746 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,9 M €	236 k €	6,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,8 M €	148 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	316 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

JEREMY HAGEGE

—

Identité

SIREN479016297

DénominationTERRITOIRE

Sigle—

Date de création12 octobre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN479 016 297

SIRET (siège)479 016 297 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 479 016 297

TVA intracommunautaireFR14479016297

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE12 octobre 2004

Effectif20 – 49 salariés