PROFILOC

NessRank Score

51/100

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Renta.66

Solva.39

Liquid.6

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.39

Liquid.6

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN479 203 960

SIRET (siège)479 203 960 00022

RCSRCS 479 203 960

TVA intracommunautaireFR15479203960

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 445 €

Création25 octobre 2004

Effectif02

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

504 k €

+5,3 % vs N-1

Résultat net

11 k €

+29,2 % vs 2023

Marge brute

279 k €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

439 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

504 k €

Marge brute

279 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

163 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

11 k €

Salaires & traitements

85 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

225 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

781 k €

Créances clients

537 k €

Stocks

167 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

439 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

150 k €

Dettes court terme

315 k €

Dettes fournisseurs

228 k €

Dettes fiscales & sociales

142 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

913 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,9 %

Dette nette

149 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

325 k €

BFR exploitation

477 k €

BFR en jours de CA

232 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,3 %

Délai fournisseurs

369 jrs

Délai clients

383 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1686,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	504 k €	11 k €	4,2 M €	Social
2023· 30 juin 2023	479 k €	9 k €	4,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	411 k €	9 k €	4,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	464 k €	10 k €	4,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	409 k €	10 k €	4,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	491 k €	7 k €	3,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	547 k €	6 k €	3,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	607 k €	13 k €	3,5 M €	Social
2016· 30 juin 2016	765 k €	-54 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

CYRIL HENRI

—

Identité

SIREN479203960

DénominationPROFILOC

Sigle—

Date de création25 octobre 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN479 203 960

SIRET (siège)479 203 960 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 445 €

RCSRCS 479 203 960

TVA intracommunautaireFR15479203960

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE25 octobre 2004

Effectif3 – 5 salariés