OREGE

NessRank Score

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Renta.1

Solva.65

Liquid.1

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN479 301 079

SIRET (siège)479 301 079 00121

RCSRCS 479 301 079

TVA intracommunautaireFR81479301079

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social12 649 569 €

Création2 novembre 2004

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres machines d'usage général

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

114 k €

-73,9 % vs N-1

Résultat net

-2,8 M €

+60,1 % vs 2020

Marge brute

-3,1 M €

Profitabilité

-2422,3 %

Fonds propres

-19,2 M €

EBE

215 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

114 k €

Marge brute

-3,1 M €

EBE

215 k €

EBITDA (additif)

215 k €

EBITDA (soustractif)

-5,3 M €

Résultat d'exploitation

-3,9 M €

Résultat net

-2,8 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

519 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

110 k €

Bilan

Total actif

61,8 M €

Actif circulant

22,8 M €

Créances clients

18,0 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

-19,2 M €

Capital social

12,6 M €

Dettes financières

28,3 M €

Dettes court terme

4,4 M €

Dettes fournisseurs

908 k €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2422,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2756,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

188,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3397,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,4 %

ROA

EBE / Total actif

-6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-56,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-31,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-147,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-147,7 %

Dette nette

28,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17,1 M €

BFR exploitation

18,8 M €

BFR en jours de CA

54122 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-73,9 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

56869 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié5 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA139002,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	114 k €	-2,8 M €	61,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	435 k €	-6,9 M €	58,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	-482 k €	-14,4 M €	53,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	240 k €	-11,4 M €	46,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	-685 k €	-19,4 M €	38,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,6 M €	-15,9 M €	34,1 M €	Social