ROTH TAVERNY

NessRank Score

65/100

0100

Renta.66

Solva.44

Liquid.42

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.44

Liquid.42

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN479 334 252

SIRET (siège)479 334 252 00018

RCSRCS 479 334 252

TVA intracommunautaireFR78479334252

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social714 000 €

Création3 novembre 2004

Effectif03

Activité principaleFabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+27,8 % vs N-1

Résultat net

93 k €

+1828,8 % vs 2020

Marge brute

674 k €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

881 k €

EBE

70 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

674 k €

EBE

70 k €

EBITDA (additif)

70 k €

EBITDA (soustractif)

323 k €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

93 k €

Salaires & traitements

238 k €

Charges sociales

86 k €

Achats & charges ext.

547 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

398 k €

Stocks

162 k €

Trésorerie

448 k €

Fonds propres

881 k €

Capital social

714 k €

Dettes financières

490 k €

Dettes court terme

770 k €

Dettes fournisseurs

180 k €

Dettes fiscales & sociales

67 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,8 %

Dette nette

42 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

304 k €

BFR exploitation

380 k €

BFR en jours de CA

90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,8 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1952,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	93 k €	2,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	956 k €	5 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	60 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	55 k €	2,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	967 k €	82 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN479334252

DénominationROTH TAVERNY

Sigle—

Date de création3 novembre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.29Z

ActivitéFabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN479 334 252

SIRET (siège)479 334 252 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social714 000 €

RCSRCS 479 334 252

TVA intracommunautaireFR78479334252

Code NAF/APE25.29Z — Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

Inscription RNE3 novembre 2004

Effectif6 – 9 salariés