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Renta.66

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Liquid.56

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN479 460 537

SIRET (siège)479 460 537 00059

RCSRCS 479 460 537

TVA intracommunautaireFR51479460537

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création20 décembre 2004

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Social · Clôturé le 30 juin 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

+1,9 % vs N-1

Résultat net

316 k €

-7,2 % vs 2018

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

62 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

62 k €

EBITDA (additif)

62 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

428 k €

Résultat net

316 k €

Salaires & traitements

951 k €

Charges sociales

347 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

99 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

680 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

654 €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

705 k €

Dettes fiscales & sociales

340 k €

Autres dettes exploitation

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,6 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

655 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,9 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1607,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 juin 2019	5,9 M €	316 k €	5,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	5,8 M €	340 k €	5,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	5,3 M €	363 k €	4,8 M €	Social
2016· 30 juin 2016	5,2 M €	426 k €	4,3 M €	Social