ALCIS TRANSPORTS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.30

Solva.34

Liquid.41

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN479 673 980

SIRET (siège)479 673 980 00062

RCSRCS 479 673 980

TVA intracommunautaireFR83479673980

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création15 octobre 2004

Effectif32

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,6 M €

+13,0 % vs N-1

Résultat net

172 k €

-21,0 % vs 2021

Marge brute

6,3 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

112 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,6 M €

Marge brute

6,3 M €

EBE

112 k €

EBITDA (additif)

112 k €

EBITDA (soustractif)

-872 k €

Résultat d'exploitation

-363 k €

Résultat net

172 k €

Salaires & traitements

5,6 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

14,2 M €

Impôts & taxes

374 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

89 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

295 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

91,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,7 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-559 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,0 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2713,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	20,6 M €	172 k €	12,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,2 M €	217 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,4 M €	913 k €	11,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,3 M €	174 k €	10,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,8 M €	437 k €	12,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,9 M €	96 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,6 M €	107 k €	7,0 M €	Social