CAVEAUX

NessRank Score

48/100

0100

Renta.26

Solva.68

Liquid.30

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

48/100

0100

Renta.26

Solva.68

Liquid.30

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN479 836 389

SIRET (siège)479 836 389 00011

RCSRCS 479 836 389

TVA intracommunautaireFR79479836389

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création1 août 2004

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 juillet 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,1 M €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

57 k €

+104,1 % vs 2018

Marge brute

-1,0 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,1 M €

Marge brute

-1,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

90 k €

Résultat net

57 k €

Salaires & traitements

87 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

15,1 M €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

11,4 M €

Créances clients

664 k €

Stocks

8,5 M €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7,3 M €

Dettes fiscales & sociales

732 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-7,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-869 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-11,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-241,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-239,4 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

15 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA61,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 juillet 2019	14,1 M €	57 k €	11,4 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	12,8 M €	-1,4 M €	7,6 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	10,8 M €	-772 €	10,0 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	14,0 M €	2 k €	10,9 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS GARCIA

—

Identité

SIREN479836389

DénominationCAVEAUX

Sigle—

Date de création1 août 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN479 836 389

SIRET (siège)479 836 389 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 479 836 389

TVA intracommunautaireFR79479836389

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 août 2004

EffectifNon renseigné