SUBSTIPHARM

NessRank Score

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Renta.81

Solva.25

Liquid.57

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.81

Solva.25

Liquid.57

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 064 385

SIRET (siège)480 064 385 00028

RCSRCS 480 064 385

TVA intracommunautaireFR23480064385

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social921 200 €

Création22 décembre 2004

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

86,7 M €

Résultat net

10,4 M €

Marge brute

30,4 M €

Profitabilité

12,0 %

Fonds propres

40,8 M €

EBE

185 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

86,7 M €

Marge brute

30,4 M €

EBE

185 k €

EBITDA (additif)

185 k €

EBITDA (soustractif)

24,1 M €

Résultat d'exploitation

16,4 M €

Résultat net

10,4 M €

Salaires & traitements

3,7 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

56,3 M €

Impôts & taxes

745 k €

Bilan

Total actif

139,1 M €

Actif circulant

85,3 M €

Créances clients

26,6 M €

Stocks

8,9 M €

Trésorerie

11,9 M €

Fonds propres

40,8 M €

Capital social

921 k €

Dettes financières

45,0 M €

Dettes court terme

54,9 M €

Dettes fournisseurs

41,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,6 M €

Autres dettes exploitation

249 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,4 %

ROA

EBE / Total actif

11,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

108,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

110,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

81,1 %

Dette nette

33,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,7 M €

BFR exploitation

-5,8 M €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Délai fournisseurs

268 jrs

Délai clients

110 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA429,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	86,7 M €	10,4 M €	139,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN480064385

DénominationSUBSTIPHARM

Sigle—

Date de création22 décembre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.46Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN480 064 385

SIRET (siège)480 064 385 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social921 200 €

RCSRCS 480 064 385

TVA intracommunautaireFR23480064385

Code NAF/APE46.46Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Inscription RNE22 décembre 2004

Effectif50 – 99 salariés