FLET

NessRank Score

57/100

0100

Renta.55

Solva.34

Liquid.43

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

57/100

0100

Renta.55

Solva.34

Liquid.43

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 122 134

SIRET (siège)480 122 134 00012

RCSRCS 480 122 134

TVA intracommunautaireFR28480122134

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social6 000 000 €

Création28 avril 2005

Effectif12

Adresse du siègeZI DE DUCOS, 97224 DUCOS

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,5 M €

+12,2 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

-3,7 % vs 2022

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

13,4 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,5 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

-218 k €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

649 k €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

18,9 M €

Actif circulant

9,2 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

6,0 M €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

573 k €

Autres dettes exploitation

104 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,5 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,4 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,2 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié460 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1256,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,5 M €	1,5 M €	18,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,2 M €	1,6 M €	16,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,4 M €	-1,1 M €	16,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,4 M €	-655 k €	15,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,4 M €	3,6 M €	12,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,5 M €	1,0 M €	16,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,9 M €	1,4 M €	15,1 M €	Social