TDSP

NessRank Score

47/100

0100

Renta.38

Solva.68

Liquid.42

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

47/100

0100

Renta.38

Solva.68

Liquid.42

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN480 340 561

SIRET (siège)480 340 561 00038

RCSRCS 480 340 561

TVA intracommunautaireFR74480340561

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social700 000 €

Création10 décembre 2004

Effectif01

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

878 k €

-62,4 % vs N-1

Résultat net

-119 k €

-224,9 % vs 2022

Marge brute

542 k €

Profitabilité

-13,5 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

61 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

878 k €

Marge brute

542 k €

EBE

61 k €

EBITDA (additif)

61 k €

EBITDA (soustractif)

235 k €

Résultat d'exploitation

-116 k €

Résultat net

-119 k €

Salaires & traitements

253 k €

Charges sociales

39 k €

Achats & charges ext.

336 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

—

Stocks

703 k €

Trésorerie

426 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

700 k €

Dettes financières

161 k €

Dettes court terme

158 k €

Dettes fournisseurs

81 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,6 %

ROA

EBE / Total actif

-7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,3 %

Dette nette

-265 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

606 k €

BFR exploitation

622 k €

BFR en jours de CA

249 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-62,4 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2879,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	878 k €	-119 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	95 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	40 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	77 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	208 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	372 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	307 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	53 k €	3,8 M €	Social