ARIANE

NessRank Score

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Renta.49

Solva.52

Liquid.43

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN480 344 894

SIRET (siège)480 344 894 00047

RCSRCS 480 344 894

TVA intracommunautaireFR75480344894

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social71 698 875 €

Création10 janvier 2005

Effectif11

Adresse du siège60 RUE DE L'HARMONIE

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialL'étude, la création, l'exploitation, le financement, la prise de participation dans toutes les sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et leur activité, la direction et le contrôle de toutes entreprises commerciales, industrielles, agricoles ou immobilières, par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou acquisition de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement, l'animation des filiales ; - La gestion effective de ces différentes participations par le pilotage, la stratégie, la conduite de son développement, la participation au contrôle en animant les différentes filiales et en asseyant son influence sur la politique, le fonctionnement et l'activité des filiales - La conception et la mise en œuvre de la stratégie prévisionnelle, en arrêtant notamment les décisions d'orientation à long terme, - La mobilisation des moyens humains, financiers, techniques spécifiques pour y parvenir, La fourniture et la réalisation en faveur des filiales, sous filiales et sociétés dans lesquelles la Société détient une participation, de prestations et/ou services administratifs, financiers, comptables, juridiques ou autres ; Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus dans lesquelles la Société aurait un intérêt direct ou indirect, immédiat ou futur. Subsidiairement, l'intervention dans tout programme ou toute action humanitaire, social et/ou philanthropique et/ou culturel. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+43,6 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+119,2 % vs 2022

Marge brute

-239 k €

Profitabilité

116,6 %

Fonds propres

89,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

-239 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,3 M €

Résultat d'exploitation

-2,4 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

615 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

79 k €

Bilan

Total actif

178,7 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

582 k €

Stocks

—

Trésorerie

10,5 M €

Fonds propres

89,1 M €

Capital social

71,7 M €

Dettes financières

7,5 M €

Dettes court terme

8,2 M €

Dettes fournisseurs

211 k €

Dettes fiscales & sociales

505 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

116,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-13,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-136,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,3 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-134 k €

BFR exploitation

371 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,6 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

120 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8062,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	2,0 M €	178,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	928 k €	181,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	1,5 M €	184,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	4,5 M €	184,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,7 M €	-8,5 M €	278,3 M €	Social