CAFE DE L'ALMA

NessRank Score

41/100

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Renta.47

Solva.36

Liquid.13

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.36

Liquid.13

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 495 803

SIRET (siège)480 495 803 00011

RCSRCS 480 495 803

TVA intracommunautaireFR06480495803

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social314 480 €

Création1 janvier 2005

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

-33 k €

-143,7 % vs 2023

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

-33 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

497 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

419 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

170 k €

Trésorerie

117 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

314 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

197 k €

Dettes fiscales & sociales

178 k €

Autres dettes exploitation

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

107,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

100,7 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-220 k €

BFR exploitation

-6 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3243,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,3 M €	-33 k €	6,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	76 k €	6,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	-670 k €	6,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	397 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-124 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,1 M €	9 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	112 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	100 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,4 M €	96 k €	4,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN480495803

DénominationCAFE DE L'ALMA

Sigle—

Date de création1 janvier 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN480 495 803

SIRET (siège)480 495 803 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social314 480 €

RCSRCS 480 495 803

TVA intracommunautaireFR06480495803

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 janvier 2005

Effectif20 – 49 salariés