HAINAUT

NessRank Score

55/100

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Renta.58

Solva.73

Liquid.20

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.58

Solva.73

Liquid.20

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 601 020

SIRET (siège)480 601 020 00013

RCSRCS 480 601 020

TVA intracommunautaireFR19480601020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création25 janvier 2005

Effectif12

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

-10,2 % vs N-1

Résultat net

117 k €

-36,8 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

931 k €

Résultat d'exploitation

131 k €

Résultat net

117 k €

Salaires & traitements

421 k €

Charges sociales

302 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

130 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

21 k €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

210 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

28 k €

Dettes court terme

561 k €

Dettes fournisseurs

313 k €

Dettes fiscales & sociales

146 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,9 %

Dette nette

-182 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,2 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA993,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	4,2 M €	117 k €	3,6 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	4,7 M €	185 k €	3,6 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	4,4 M €	85 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	4,4 M €	83 k €	2,9 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	4,8 M €	83 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	4,7 M €	110 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	5,0 M €	152 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	5,4 M €	255 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

LAURIE MOREL

—

Identité

SIREN480601020

DénominationHAINAUT

Sigle—

Date de création25 janvier 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN480 601 020

SIRET (siège)480 601 020 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 480 601 020

TVA intracommunautaireFR19480601020

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE25 janvier 2005

Effectif20 – 49 salariés