TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

NessRank Score

73/100

0100

Renta.68

Solva.25

Liquid.81

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

73/100

0100

Renta.68

Solva.25

Liquid.81

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 622 026

SIRET (siège)480 622 026 00049

RCSRCS 480 622 026

TVA intracommunautaireFR84480622026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social36 453 000 €

Création21 janvier 2005

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

250 k €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

61,5 M €

-8,3 % vs 2022

Marge brute

-13,6 M €

Profitabilité

24543,0 %

Fonds propres

2,1 Md €

EBE

8,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

250 k €

Marge brute

-13,6 M €

EBE

8,2 M €

EBITDA (additif)

8,2 M €

EBITDA (soustractif)

-13,9 M €

Résultat d'exploitation

-15,0 M €

Résultat net

61,5 M €

Salaires & traitements

218 k €

Charges sociales

95 k €

Achats & charges ext.

13,8 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

2,6 Md €

Actif circulant

5,5 M €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

5,1 M €

Fonds propres

2,1 Md €

Capital social

36,5 M €

Dettes financières

383,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14,9 M €

Dettes fiscales & sociales

335 k €

Autres dettes exploitation

588 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24543,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-5430,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3278,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5976,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,0 %

Dette nette

377,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-15,8 M €

BFR exploitation

-14,9 M €

BFR en jours de CA

-22678 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

391 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8716,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	250 k €	61,5 M €	2,6 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	251 k €	67,0 M €	2,5 Md €	Social
2021· 31 décembre 2021	605 k €	1,1 Md €	2,4 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	60,9 M €	13,1 M €	1,2 Md €	Social
2019· 31 décembre 2019	47,7 M €	13,9 M €	1,2 Md €	Social
2018· 31 décembre 2018	50,3 M €	61,6 M €	731,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,7 M €	4,9 M €	736,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,9 M €	142,2 M €	468,2 M €	Social

Dirigeants

GREGORY D'ursel

PEDRO Patricio Tomé Pestana Teixeira

BENOIT Valentin

ALEXANDRE Van Damme

Identité

SIREN480622026

DénominationTIKEHAU CAPITAL ADVISORS

Sigle—

Date de création21 janvier 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN480 622 026

SIRET (siège)480 622 026 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social36 453 000 €

RCSRCS 480 622 026

TVA intracommunautaireFR84480622026

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE21 janvier 2005

Effectif3 – 5 salariés