SATELLITE

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Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 703 123

SIRET (siège)480 703 123 00038

RCSRCS 480 703 123

TVA intracommunautaireFR02480703123

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création6 janvier 2005

Effectif02

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,2 M €

+18,5 % vs N-1

Résultat net

58 k €

+29,4 % vs 2022

Marge brute

-792 k €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

165 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,2 M €

Marge brute

-792 k €

EBE

165 k €

EBITDA (additif)

165 k €

EBITDA (soustractif)

-1,9 M €

Résultat d'exploitation

-848 k €

Résultat net

58 k €

Salaires & traitements

560 k €

Charges sociales

247 k €

Achats & charges ext.

24,0 M €

Impôts & taxes

315 k €

Bilan

Total actif

7,4 M €

Actif circulant

5,0 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

514 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

583 k €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

205 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-3,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

-11,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,5 %

Dette nette

69 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-277 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,5 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA241,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	23,2 M €	58 k €	7,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	19,6 M €	45 k €	7,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	12,9 M €	105 k €	5,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	10,3 M €	80 k €	4,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	10,5 M €	240 k €	3,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,7 M €	10 k €	2,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,2 M €	81 k €	2,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,8 M €	81 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

ALAIN FORESTIER

—

JEROME, JEAN, PIERRE, AUGUSTE RONDEAU

—

Identité

SIREN480703123

DénominationSATELLITE

Sigle—

Date de création6 janvier 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.39Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN480 703 123

SIRET (siège)480 703 123 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

RCSRCS 480 703 123

TVA intracommunautaireFR02480703123

Code NAF/APE77.39Z — Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Inscription RNE6 janvier 2005

Effectif3 – 5 salariés