@TENEO PRODUCTION

NessRank Score

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Renta.53

Solva.62

Liquid.42

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.62

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Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 792 795

SIRET (siège)480 792 795 00043

RCSRCS 480 792 795

TVA intracommunautaireFR37480792795

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social487 000 €

Création1 février 2005

Effectif12

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,0 M €

+3,7 % vs N-1

Résultat net

98 k €

+1583,0 % vs 2022

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

585 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

107 k €

Résultat net

98 k €

Salaires & traitements

876 k €

Charges sociales

294 k €

Achats & charges ext.

6,6 M €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

562 k €

Stocks

58 k €

Trésorerie

161 k €

Fonds propres

585 k €

Capital social

487 k €

Dettes financières

765 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

421 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,3 %

Dette nette

-160 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-951 k €

BFR exploitation

-509 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,7 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié411 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA968,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,0 M €	98 k €	3,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,7 M €	6 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,0 M €	-97 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,1 M €	-54 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,5 M €	58 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,6 M €	165 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,7 M €	362 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,6 M €	320 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN480792795

Dénomination@TENEO PRODUCTION

Sigle—

Date de création1 février 2005

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41B

ActivitéTransports routiers de fret de proximité

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN480 792 795

SIRET (siège)480 792 795 00043

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social487 000 €

RCSRCS 480 792 795

TVA intracommunautaireFR37480792795

Code NAF/APE49.41B — Transports routiers de fret de proximité

Inscription RNE1 février 2005

Effectif20 – 49 salariés