EOS

NessRank Score

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Renta.62

Solva.14

Liquid.32

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN480 916 071

SIRET (siège)480 916 071 00016

RCSRCS 480 916 071

TVA intracommunautaireFR04480916071

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 500 €

Création6 décembre 2004

Effectif10 salariés (2023)

Adresse du siège70 AV LA BRUYERE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialPrise de participations, gestion de valeurs mobilières, prestations de services pour la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une participation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+14,9 % vs N-1

Résultat net

6,2 M €

+17,2 % vs 2022

Marge brute

967 k €

Profitabilité

376,1 %

Fonds propres

7,2 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

967 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-127 k €

Résultat d'exploitation

72 k €

Résultat net

6,2 M €

Salaires & traitements

640 k €

Charges sociales

436 k €

Achats & charges ext.

685 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

31,6 M €

Actif circulant

23,9 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

779 k €

Fonds propres

7,2 M €

Capital social

451 k €

Dettes financières

23,3 M €

Dettes court terme

24,4 M €

Dettes fournisseurs

93 k €

Dettes fiscales & sociales

520 k €

Autres dettes exploitation

168 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

376,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

86,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

325,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

314,9 %

Dette nette

22,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

399 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,9 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

257 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié165 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA3874,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	6,2 M €	31,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	5,3 M €	27,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	3,9 M €	26,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	3,3 M €	24,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	6,2 M €	23,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	1,5 M €	22,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	2,1 M €	22,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	66,8 M €	2,7 M €	94,8 M €	Social