OCCITANE DE RESTAURATION

NessRank Score

44/100

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Renta.9

Solva.64

Liquid.58

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN480 918 739

SIRET (siège)480 918 739 00032

RCSRCS 480 918 739

TVA intracommunautaireFR54480918739

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social888 000 €

Création16 février 2005

EffectifNN

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-30,3 % vs N-1

Résultat net

-768 k €

-155,4 % vs 2019

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

-38,4 %

Fonds propres

383 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-26 k €

Résultat d'exploitation

-776 k €

Résultat net

-768 k €

Salaires & traitements

762 k €

Charges sociales

240 k €

Achats & charges ext.

970 k €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

241 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

200 k €

Fonds propres

383 k €

Capital social

888 k €

Dettes financières

40 k €

Dettes court terme

740 k €

Dettes fournisseurs

379 k €

Dettes fiscales & sociales

301 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-38,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-38,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-200,4 %

ROA

EBE / Total actif

-57,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-41,8 %

Dette nette

-160 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-458 k €

BFR exploitation

-137 k €

BFR en jours de CA

-82 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,3 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3808,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	-768 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	-301 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,9 M €	-82 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	66 k €	5,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	269 k €	5,9 M €	Social