CANELLE SAS

NessRank Score

80/100

0100

Renta.90

Solva.76

Liquid.57

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN480 931 294

SIRET (siège)480 931 294 00015

RCSRCS 480 931 294

TVA intracommunautaireFR83480931294

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social97 500 €

Création16 février 2005

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

302 k €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

53 k €

+74,3 % vs 2020

Marge brute

201 k €

Profitabilité

17,5 %

Fonds propres

641 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

302 k €

Marge brute

201 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

119 k €

Résultat d'exploitation

58 k €

Résultat net

53 k €

Salaires & traitements

53 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

101 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

792 k €

Actif circulant

487 k €

Créances clients

28 k €

Stocks

74 k €

Trésorerie

381 k €

Fonds propres

641 k €

Capital social

98 k €

Dettes financières

43 k €

Dettes court terme

98 k €

Dettes fournisseurs

20 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

17,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,7 %

Dette nette

-338 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

47 k €

BFR exploitation

82 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1756,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	302 k €	53 k €	792 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	285 k €	30 k €	748 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	366 k €	56 k €	727 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	336 k €	39 k €	605 k €	Social

Dirigeants

SOPHIE MOTTE

—

Identité

SIREN480931294

DénominationCANELLE SAS

Sigle—

Date de création16 février 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.49Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN480 931 294

SIRET (siège)480 931 294 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social97 500 €

RCSRCS 480 931 294

TVA intracommunautaireFR83480931294

Code NAF/APE46.49Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Inscription RNE16 février 2005

Effectif1 – 2 salariés