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Renta.46

Solva.12

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN480 953 249

SIRET (siège)480 953 249 00020

RCSRCS 480 953 249

TVA intracommunautaireFR85480953249

Forme juridiqueAutre société anonyme coopérative (conseil d'administration)

Capital social37 000 €

Création10 février 2005

Effectif12

Activité principaleLocation et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

63,7 M €

Résultat net

22 k €

+29,4 % vs 2023

Marge brute

10,9 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

934 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

63,7 M €

Marge brute

10,9 M €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

8,1 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

22 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

862 k €

Achats & charges ext.

52,8 M €

Impôts & taxes

149 k €

Bilan

Total actif

138,6 M €

Actif circulant

39,2 M €

Créances clients

8,2 M €

Stocks

6,5 M €

Trésorerie

553 k €

Fonds propres

934 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

83,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

12,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-32,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8980,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8921,3 %

Dette nette

83,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,5 M €

BFR exploitation

6,2 M €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA272,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	63,7 M €	22 k €	138,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	17 k €	82,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	79 k €	45,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	58,1 M €	80 k €	28,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	49,0 M €	72 k €	23,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	42,1 M €	9 k €	20,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	38,8 M €	140 k €	19,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	44,3 M €	78 k €	33,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	36,6 M €	93 k €	36,5 M €	Social