FINANCIERE TERNOVA

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Renta.92

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Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN481 030 203

SIRET (siège)481 030 203 00014

RCSRCS 481 030 203

TVA intracommunautaireFR87481030203

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social617 000 €

Création1 janvier 2005

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

113 k €

+102,1 % vs 2022

Marge brute

-240 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,5 M €

EBE

28 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-240 k €

EBE

28 k €

EBITDA (additif)

28 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

128 k €

Résultat net

113 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

914 k €

Achats & charges ext.

240 k €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

499 k €

Créances clients

274 k €

Stocks

—

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

617 k €

Dettes financières

48 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

71 k €

Dettes fiscales & sociales

586 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,6 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,4 %

Dette nette

-6 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-396 k €

BFR exploitation

202 k €

Délai fournisseurs

109 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	113 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	56 k €	2,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	103 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	81 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	129 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	129 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	47 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,7 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER PASSOT

—

Identité

SIREN481030203

DénominationFINANCIERE TERNOVA

Sigle—

Date de création1 janvier 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN481 030 203

SIRET (siège)481 030 203 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social617 000 €

RCSRCS 481 030 203

TVA intracommunautaireFR87481030203

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 2005

Effectif20 – 49 salariés