PORTEMATIC

NessRank Score

52/100

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Renta.44

Solva.53

Liquid.43

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.53

Liquid.43

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN481 087 591

SIRET (siège)481 087 591 00030

RCSRCS 481 087 591

TVA intracommunautaireFR76481087591

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

Création1 mars 2005

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-9,2 % vs N-1

Résultat net

22 k €

-56,5 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

601 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

446 k €

Résultat d'exploitation

16 k €

Résultat net

22 k €

Salaires & traitements

454 k €

Charges sociales

234 k €

Achats & charges ext.

661 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

791 k €

Créances clients

78 k €

Stocks

196 k €

Trésorerie

284 k €

Fonds propres

601 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

139 k €

Dettes court terme

389 k €

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

76 k €

Autres dettes exploitation

580 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,1 %

Dette nette

-145 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

69 k €

BFR exploitation

146 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,2 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2515,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	1,8 M €	22 k €	1,5 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	2,0 M €	51 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,0 M €	12 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	2,1 M €	7 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	1,9 M €	13 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	1,6 M €	2 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,5 M €	26 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,4 M €	47 k €	998 k €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,4 M €	61 k €	998 k €	Social

Dirigeants

MATHIAS YAZICI

—

Identité

SIREN481087591

DénominationPORTEMATIC

Sigle—

Date de création1 mars 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN481 087 591

SIRET (siège)481 087 591 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

RCSRCS 481 087 591

TVA intracommunautaireFR76481087591

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 mars 2005

Effectif10 – 19 salariés