SARL SOMAG

NessRank Score

52/100

0100

Renta.43

Solva.50

Liquid.20

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.43

Solva.50

Liquid.20

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN481 323 491

SIRET (siège)481 323 491 00011

RCSRCS 481 323 491

TVA intracommunautaireFR64481323491

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création9 décembre 2004

Effectif21

Activité principaleLocation avec opérateur de matériel de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,0 M €

+22,6 % vs N-1

Résultat net

400 k €

+41,5 % vs 2022

Marge brute

8,8 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,0 M €

Marge brute

8,8 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

728 k €

Résultat net

400 k €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

183 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

7,0 M €

Stocks

486 k €

Trésorerie

600 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

220 k €

Dettes court terme

5,5 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

130 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

-381 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,6 %

Délai fournisseurs

131 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2262,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	17,0 M €	400 k €	9,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	13,9 M €	283 k €	7,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	7,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	6,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	5,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,9 M €	89 k €	4,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,3 M €	93 k €	5,2 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	5,6 M €	86 k €	6,3 M €	Social

Dirigeants

STEPHANIE DUBOIS

—

STEPHANIE, DENISE, MARIA, EUGENE DUBOIS

—

Identité

SIREN481323491

DénominationSARL SOMAG

Sigle—

Date de création9 décembre 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99E

ActivitéLocation avec opérateur de matériel de construction

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN481 323 491

SIRET (siège)481 323 491 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 481 323 491

TVA intracommunautaireFR64481323491

Code NAF/APE43.99E — Location avec opérateur de matériel de construction

Inscription RNE9 décembre 2004

Effectif50 – 99 salariés