FILL

NessRank Score

54/100

0100

Renta.65

Solva.46

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.46

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN481 640 282

SIRET (siège)481 640 282 00010

RCSRCS 481 640 282

TVA intracommunautaireFR31481640282

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 469 546 €

Création1 avril 2005

Effectif21

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

777 k €

+84,1 % vs 2024

Marge brute

-14,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

4,5 M €

EBE

171 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-14,2 M €

EBE

171 k €

EBITDA (additif)

171 k €

EBITDA (soustractif)

-15,9 M €

Résultat d'exploitation

886 k €

Résultat net

777 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

358 k €

Achats & charges ext.

14,2 M €

Impôts & taxes

157 k €

Bilan

Total actif

14,5 M €

Actif circulant

9,8 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

3,9 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

392 k €

Autres dettes exploitation

464 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-84,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,4 %

Dette nette

642 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

3,0 M €

Délai fournisseurs

82 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	0 €	777 k €	14,5 M €	Social
2024· 30 juin 2024	0 €	422 k €	14,2 M €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	798 k €	13,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	0 €	164 k €	14,9 M €	Social
2021· 30 juin 2021	27,1 M €	333 k €	14,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	23,2 M €	233 k €	13,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	21,6 M €	-292 k €	10,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	19,7 M €	178 k €	10,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	17,6 M €	72 k €	7,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	15,0 M €	203 k €	8,1 M €	Social