CASH FLANDRES ARTOIS

NessRank Score

39/100

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Renta.36

Solva.39

Liquid.31

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN481 717 890

SIRET (siège)481 717 890 00083

RCSRCS 481 717 890

TVA intracommunautaireFR55481717890

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création1 avril 2005

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,9 M €

-35,5 % vs N-1

Résultat net

847 k €

-12,4 % vs 2022

Marge brute

-5,5 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,9 M €

Marge brute

-5,5 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-5,8 M €

Résultat d'exploitation

931 k €

Résultat net

847 k €

Salaires & traitements

249 k €

Charges sociales

90 k €

Achats & charges ext.

28,3 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

10,4 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

452 k €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

99 k €

Autres dettes exploitation

2,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-23,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-29,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,6 %

Dette nette

721 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,0 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,5 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA108,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	22,9 M €	847 k €	10,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	35,4 M €	966 k €	10,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	6,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	18,0 M €	149 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,9 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE CAULIER

—

Identité

SIREN481717890

DénominationCASH FLANDRES ARTOIS

Sigle—

Date de création1 avril 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège83

Juridique

SIREN481 717 890

SIRET (siège)481 717 890 00083

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 481 717 890

TVA intracommunautaireFR55481717890

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 avril 2005

Effectif6 – 9 salariés