CASTEL FRERES

NessRank Score

57/100

0100

Renta.51

Solva.50

Liquid.42

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN482 283 694

SIRET (siège)482 283 694 00024

RCSRCS 482 283 694

TVA intracommunautaireFR64482283694

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social78 080 619 €

Création13 avril 2005

Effectif42

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

540,4 M €

+0,6 % vs N-1

Résultat net

2,9 M €

-82,7 % vs 2022

Marge brute

190,0 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

372,0 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

540,4 M €

Marge brute

190,0 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

112,0 M €

Résultat d'exploitation

12,8 M €

Résultat net

2,9 M €

Salaires & traitements

45,0 M €

Charges sociales

18,0 M €

Achats & charges ext.

350,5 M €

Impôts & taxes

15,0 M €

Bilan

Total actif

904,8 M €

Actif circulant

515,8 M €

Créances clients

148,8 M €

Stocks

80,2 M €

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

372,0 M €

Capital social

78,1 M €

Dettes financières

39,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

118,2 M €

Dettes fiscales & sociales

15,6 M €

Autres dettes exploitation

166,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

662,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,1 %

Dette nette

33,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-71,3 M €

BFR exploitation

110,8 M €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,6 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA832,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	540,4 M €	2,9 M €	904,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	537,2 M €	16,9 M €	893,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	546,0 M €	23,6 M €	882,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	579,6 M €	19,5 M €	870,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	565,1 M €	14,0 M €	857,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	579,0 M €	19,1 M €	831,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	584,0 M €	17,7 M €	827,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	645,8 M €	21,9 M €	741,0 M €	Social