FERLAM COMPENSATEURS

NessRank Score

76/100

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Renta.65

Solva.75

Liquid.49

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.75

Liquid.49

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN482 308 095

SIRET (siège)482 308 095 00025

RCSRCS 482 308 095

TVA intracommunautaireFR32482308095

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création13 mai 2005

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+42,0 % vs N-1

Résultat net

159 k €

+66,2 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

6,5 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

625 k €

Résultat d'exploitation

214 k €

Résultat net

159 k €

Salaires & traitements

524 k €

Charges sociales

190 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

665 k €

Stocks

178 k €

Trésorerie

432 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

63 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

254 k €

Dettes fiscales & sociales

183 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,9 %

Dette nette

-369 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

400 k €

BFR exploitation

589 k €

BFR en jours de CA

59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

42,0 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié173 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2162,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	2,4 M €	159 k €	2,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,7 M €	95 k €	2,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,9 M €	126 k €	2,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,9 M €	165 k €	1,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,8 M €	53 k €	1,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,5 M €	150 k €	1,6 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	1,5 M €	70 k €	1,4 M €	Social
2014· 30 septembre 2014	1,4 M €	36 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

ARNAUD MARIN

—

Identité

SIREN482308095

DénominationFERLAM COMPENSATEURS

Sigle—

Date de création13 mai 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.96Z

ActivitéFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN482 308 095

SIRET (siège)482 308 095 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 482 308 095

TVA intracommunautaireFR32482308095

Code NAF/APE13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Inscription RNE13 mai 2005

Effectif10 – 19 salariés