TOISON D'OR

NessRank Score

47/100

0100

Renta.34

Solva.42

Liquid.48

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.42

Liquid.48

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN482 311 693

SIRET (siège)482 311 693 00030

RCSRCS 482 311 693

TVA intracommunautaireFR59482311693

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création25 avril 2005

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+13,0 % vs N-1

Résultat net

-541 k €

-137,5 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-14,6 %

Fonds propres

-286 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

580 k €

Résultat d'exploitation

-471 k €

Résultat net

-541 k €

Salaires & traitements

400 k €

Charges sociales

141 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

555 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

71 k €

Fonds propres

-286 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

771 k €

Dettes fiscales & sociales

123 k €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-12,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

189,1 %

ROA

EBE / Total actif

-14,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,9 %

Dette nette

-71 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-644 k €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,0 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1082,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	3,7 M €	-541 k €	3,2 M €	Social
2023· 31 mars 2023	3,3 M €	-228 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	2,5 M €	-16 k €	2,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	3,6 M €	82 k €	1,6 M €	Social
2020· 30 juin 2020	3,6 M €	91 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 mars 2019	2,6 M €	6 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	—	1,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN482311693

DénominationTOISON D'OR

Sigle—

Date de création25 avril 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.41Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN482 311 693

SIRET (siège)482 311 693 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

RCSRCS 482 311 693

TVA intracommunautaireFR59482311693

Code NAF/APE46.41Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Inscription RNE25 avril 2005

Effectif10 – 19 salariés