FREDERIC DUMAS

NessRank Score

36/100

0100

Renta.23

Solva.4

Liquid.26

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.4

Liquid.26

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN482 452 489

SIRET (siège)482 452 489 00032

RCSRCS 482 452 489

TVA intracommunautaireFR12482452489

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création25 avril 2005

Effectif12

Activité principaleTravaux de plâtrerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+72,4 % vs N-1

Résultat net

-317 k €

-1419,0 % vs 2021

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

-5,6 %

Fonds propres

20 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

975 k €

Résultat d'exploitation

-242 k €

Résultat net

-317 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

818 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

148 k €

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

20 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

527 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

452 k €

Dettes fiscales & sociales

547 k €

Autres dettes exploitation

44 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1573,1 %

ROA

EBE / Total actif

-11,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2614,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2368,7 %

Dette nette

478 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

121 k €

BFR exploitation

712 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

72,4 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Salariés46

CA / salarié124 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2787,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	5,7 M €	-317 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	3,3 M €	-21 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	3,6 M €	61 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	3,0 M €	116 k €	1,5 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	1,1 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	—	899 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN482452489

DénominationFREDERIC DUMAS

Sigle—

Date de création25 avril 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.31Z

ActivitéTravaux de plâtrerie

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN482 452 489

SIRET (siège)482 452 489 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 482 452 489

TVA intracommunautaireFR12482452489

Code NAF/APE43.31Z — Travaux de plâtrerie

Inscription RNE25 avril 2005

Effectif20 – 49 salariés