THONON DIFFUSION

NessRank Score

45/100

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Renta.46

Solva.72

Liquid.15

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN482 509 650

SIRET (siège)482 509 650 00040

RCSRCS 482 509 650

TVA intracommunautaireFR96482509650

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création26 mai 2005

Effectif03

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-3,5 % vs N-1

Résultat net

20 k €

+86,7 % vs 2022

Marge brute

552 k €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

-5 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

552 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

290 k €

Résultat d'exploitation

59 k €

Résultat net

20 k €

Salaires & traitements

207 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

702 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

593 k €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

-5 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

658 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

285 k €

Dettes fiscales & sociales

56 k €

Autres dettes exploitation

469 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-400,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-13188,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12355,4 %

Dette nette

616 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

256 k €

BFR exploitation

312 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,5 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1264,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	20 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	11 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-56 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	12 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	18 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	-26 k €	1,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	-57 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

YVAN RAPOPORT

—

Identité

SIREN482509650

DénominationTHONON DIFFUSION

Sigle—

Date de création26 mai 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN482 509 650

SIRET (siège)482 509 650 00040

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 482 509 650

TVA intracommunautaireFR96482509650

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE26 mai 2005

Effectif6 – 9 salariés