CERAM CONCEPT FRANCE SARL

NessRank Score

21/100

0100

Renta.20

Solva.13

Liquid.22

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN482 540 945

SIRET (siège)482 540 945 00029

RCSRCS 482 540 945

TVA intracommunautaireFR85482540945

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 juin 2005

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

-36,5 % vs N-1

Résultat net

-98 k €

-131,2 % vs 2016

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-3,1 %

Fonds propres

266 k €

EBE

83 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

83 k €

EBITDA (additif)

83 k €

EBITDA (soustractif)

194 k €

Résultat d'exploitation

-127 k €

Résultat net

-98 k €

Salaires & traitements

776 k €

Charges sociales

316 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

149 k €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

218 k €

Fonds propres

266 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

570 k €

Dettes fiscales & sociales

224 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-36,7 %

ROA

EBE / Total actif

-4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

474,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

392,9 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

861 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-36,5 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2480,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	-98 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,9 M €	313 k €	3,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,1 M €	97 k €	3,1 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	3,5 M €	-93 k €	3,8 M €	Social