SARL CALAIS CASH

NessRank Score

50/100

0100

Renta.51

Solva.29

Liquid.14

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN482 880 853

SIRET (siège)482 880 853 00015

RCSRCS 482 880 853

TVA intracommunautaireFR48482880853

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création6 juin 2005

Effectif00

Activité principaleCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+26,3 % vs N-1

Résultat net

23 k €

-18,4 % vs 2021

Marge brute

615 k €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

137 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

615 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

350 k €

Résultat d'exploitation

26 k €

Résultat net

23 k €

Salaires & traitements

217 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

651 k €

Actif circulant

393 k €

Créances clients

147 k €

Stocks

170 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

137 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

130 k €

Dettes court terme

248 k €

Dettes fournisseurs

28 k €

Dettes fiscales & sociales

51 k €

Autres dettes exploitation

326 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

95,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

87,0 %

Dette nette

119 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

238 k €

BFR exploitation

289 k €

BFR en jours de CA

51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,3 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1288,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	23 k €	651 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	28 k €	688 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	10 k €	676 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	8 k €	746 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	24 k €	719 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	14 k €	635 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	613 k €	Social

Dirigeants

ANDRE GUELTON

—

Identité

SIREN482880853

DénominationSARL CALAIS CASH

Sigle—

Date de création6 juin 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.79Z

ActivitéCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN482 880 853

SIRET (siège)482 880 853 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 482 880 853

TVA intracommunautaireFR48482880853

Code NAF/APE47.79Z — Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Inscription RNE6 juin 2005

Effectif0 salarié