FINATH

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Renta.49

Solva.55

Liquid.20

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN482 901 220

SIRET (siège)482 901 220 00012

RCSRCS 482 901 220

TVA intracommunautaireFR39482901220

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 000 €

Création16 mai 2005

Effectif01

Activité principaleAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

286 k €

-2,5 % vs N-1

Résultat net

259 k €

-69,2 % vs 2022

Marge brute

-346 k €

Profitabilité

90,5 %

Fonds propres

8,8 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

286 k €

Marge brute

-346 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-663 k €

Résultat d'exploitation

-77 k €

Résultat net

259 k €

Salaires & traitements

256 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

632 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

12,8 M €

Actif circulant

7,7 M €

Créances clients

3 k €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

322 k €

Fonds propres

8,8 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

296 k €

Autres dettes exploitation

970 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

90,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-121,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-26,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,3 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

985 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

1239 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,5 %

Délai fournisseurs

9 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8946,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	286 k €	259 k €	12,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	293 k €	840 k €	11,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	175 k €	12,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	287 k €	-65 k €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	290 k €	516 k €	12,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	312 k €	1,5 M €	13,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	419 k €	-139 k €	13,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	366 k €	2,8 M €	12,8 M €	Social