CETIH

NessRank Score

69/100

0100

Renta.65

Solva.45

Liquid.72

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

69/100

0100

Renta.65

Solva.45

Liquid.72

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN483 080 396

SIRET (siège)483 080 396 00011

RCSRCS 483 080 396

TVA intracommunautaireFR90483080396

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 392 930 €

Création29 juin 2005

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-96,3 % vs N-1

Résultat net

17,1 M €

+129,7 % vs 2020

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

251,2 %

Fonds propres

105,7 M €

EBE

177 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

177 k €

EBITDA (additif)

177 k €

EBITDA (soustractif)

-27 k €

Résultat d'exploitation

175 k €

Résultat net

17,1 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

673 k €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

95 k €

Bilan

Total actif

192,1 M €

Actif circulant

72,2 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

36,0 M €

Fonds propres

105,7 M €

Capital social

7,4 M €

Dettes financières

38,4 M €

Dettes court terme

25,6 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

251,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,3 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-107 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,3 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié680 k €

Salaire moy. brut / mois15 k €

Masse sal. / CA2664,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	6,8 M €	17,1 M €	192,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	6,4 M €	7,4 M €	184,5 M €	Social
2019· 31 août 2019	7,0 M €	-2,5 M €	152,7 M €	Social
2018· 31 août 2018	7,9 M €	10,6 M €	138,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	7,3 M €	9,6 M €	110,8 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS GUERIN

Identité

SIREN483080396

DénominationCETIH

Sigle—

Date de création29 juin 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN483 080 396

SIRET (siège)483 080 396 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 392 930 €

RCSRCS 483 080 396

TVA intracommunautaireFR90483080396

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE29 juin 2005

EffectifNon renseigné