DEPESTELE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.37

Solva.33

Liquid.52

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

45/100

0100

Renta.37

Solva.33

Liquid.52

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN483 249 942

SIRET (siège)483 249 942 00010

RCSRCS 483 249 942

TVA intracommunautaireFR60483249942

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 002 000 €

Création4 juillet 2005

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-11,5 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+1902,3 % vs 2020

Marge brute

518 k €

Profitabilité

35,8 %

Fonds propres

6,6 M €

EBE

3,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

518 k €

EBE

3,4 M €

EBITDA (additif)

3,4 M €

EBITDA (soustractif)

-1,9 M €

Résultat d'exploitation

294 k €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

692 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

20,9 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

854 k €

Stocks

—

Trésorerie

41 k €

Fonds propres

6,6 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

5,4 M €

Dettes fournisseurs

733 k €

Dettes fiscales & sociales

512 k €

Autres dettes exploitation

7,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

35,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

79,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,9 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,3 M €

BFR exploitation

121 k €

BFR en jours de CA

-694 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,5 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3993,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,3 M €	1,5 M €	20,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,8 M €	77 k €	19,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,2 M €	-21 k €	19,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	1,9 M €	19,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN483249942

DénominationDEPESTELE

Sigle—

Date de création4 juillet 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN483 249 942

SIRET (siège)483 249 942 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 002 000 €

RCSRCS 483 249 942

TVA intracommunautaireFR60483249942

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE4 juillet 2005

Effectif20 – 49 salariés