MOD 85

NessRank Score

39/100

0100

Renta.31

Solva.69

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.31

Solva.69

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN483 475 802

SIRET (siège)483 475 802 00037

RCSRCS 483 475 802

TVA intracommunautaireFR95483475802

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création21 juillet 2005

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Social · Clôturé le 31 octobre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Résultat net

-468 k €

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-7,7 %

Fonds propres

-478 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

708 k €

Résultat d'exploitation

-464 k €

Résultat net

-468 k €

Salaires & traitements

763 k €

Charges sociales

241 k €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

109 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

697 k €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

106 k €

Fonds propres

-478 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

188 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

97,8 %

ROA

EBE / Total actif

-9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-634,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-612,3 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

67 jrs

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Salariés28

CA / salarié216 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1263,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 octobre 2018	6,0 M €	-468 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	3,3 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	7,4 M €	-313 k €	5,4 M €	Social
2015· 31 octobre 2015	8,6 M €	-35 k €	5,9 M €	Social
2014· 31 octobre 2014	9,1 M €	201 k €	5,5 M €	Social