TOOWATT

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Renta.57

Solva.54

Liquid.47

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN483 630 687

SIRET (siège)483 630 687 00018

RCSRCS 483 630 687

TVA intracommunautaireFR23483630687

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création20 juin 2005

Effectif12

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

-13,5 % vs N-1

Résultat net

70 k €

-80,3 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

839 k €

Résultat d'exploitation

153 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

806 k €

Charges sociales

283 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

237 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

743 k €

Dettes fiscales & sociales

709 k €

Autres dettes exploitation

689 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,1 %

Dette nette

-259 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

269 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,5 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

192 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1980,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,1 M €	70 k €	7,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	357 k €	7,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	348 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	114 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	333 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	347 k €	3,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	235 k €	2,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,0 M €	240 k €	2,5 M €	Social