GEPHI

NessRank Score

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Renta.68

Solva.51

Liquid.42

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.42

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN483 742 102

SIRET (siège)483 742 102 00039

RCSRCS 483 742 102

TVA intracommunautaireFR06483742102

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création16 août 2005

Effectif02

Adresse du siège14 QUAI TURENNE, 44000 NANTES

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

441 k €

Résultat net

36 k €

Marge brute

282 k €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

165 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

441 k €

Marge brute

282 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

138 k €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

36 k €

Salaires & traitements

120 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

159 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

614 k €

Actif circulant

227 k €

Créances clients

832 €

Stocks

26 k €

Trésorerie

137 k €

Fonds propres

165 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

111 k €

Dettes court terme

155 k €

Dettes fournisseurs

32 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,6 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

812 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,8 %

Dette nette

-26 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26 k €

BFR exploitation

-5 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2730,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	441 k €	36 k €	614 k €	Social

Dirigeants

JEROME GUILBERT

Gérant· Né en septembre 1973

Identité

SIREN483742102

DénominationGEPHI

Sigle—

Date de création16 août 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège14 QUAI TURENNE, 44000 NANTES

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00039

Juridique

SIREN483 742 102

SIRET (siège)483 742 102 00039

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 483 742 102

TVA intracommunautaireFR06483742102

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE16 août 2005

Effectif3 – 5 salariés