LE COMPTOIR GENERAL

NessRank Score

54/100

0100

Renta.37

Solva.57

Liquid.48

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.37

Solva.57

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN483 787 560

SIRET (siège)483 787 560 00026

RCSRCS 483 787 560

TVA intracommunautaireFR95483787560

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création5 septembre 2005

Effectif31 salariés (2018)

Adresse du siège80 QUAI DE JEMMAPES

Activité principaleDébits de boissons

Objet socialBar café brasserie, la location de salles pour des évènements publics ou privés. L'organisation de tout évènement public, privé, ou associatif, notamment spectacles, concerts, fêtes, conventions, séminaires, journées d'études. La création de décors. La vente à emporter et la vente en ligne. L'achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet social.

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

+30,6 % vs N-1

Résultat net

-49 k €

+91,9 % vs 2017

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-2,5 M €

EBE

170 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

170 k €

EBITDA (additif)

170 k €

EBITDA (soustractif)

798 k €

Résultat d'exploitation

40 k €

Résultat net

-49 k €

Salaires & traitements

836 k €

Charges sociales

273 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

125 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

240 k €

Fonds propres

-2,5 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

495 k €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-72,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-107,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,3 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-719 k €

BFR exploitation

-350 k €

BFR en jours de CA

-82 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,6 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié102 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2631,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	3,2 M €	-49 k €	3,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,4 M €	-601 k €	3,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,3 M €	-518 k €	3,2 M €	Social