M.F. TEL

NessRank Score

80/100

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Renta.75

Solva.66

Liquid.78

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.66

Liquid.78

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN483 832 283

SIRET (siège)483 832 283 00012

RCSRCS 483 832 283

TVA intracommunautaireFR16483832283

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 161 353 €

Création1 septembre 2005

Effectif12

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,8 M €

+18,0 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

-21,6 % vs 2022

Marge brute

10,5 M €

Profitabilité

19,9 %

Fonds propres

12,6 M €

EBE

485 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,8 M €

Marge brute

10,5 M €

EBE

485 k €

EBITDA (additif)

485 k €

EBITDA (soustractif)

8,1 M €

Résultat d'exploitation

3,7 M €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

522 k €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

35,1 M €

Actif circulant

33,3 M €

Créances clients

675 k €

Stocks

67 k €

Trésorerie

7,9 M €

Fonds propres

12,6 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

13 k €

Dettes court terme

15,1 M €

Dettes fournisseurs

10,7 M €

Dettes fiscales & sociales

443 k €

Autres dettes exploitation

3,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,9 %

ROA

EBE / Total actif

10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

52,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,6 %

Dette nette

-7,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,3 M €

BFR exploitation

-10,0 M €

BFR en jours de CA

-326 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,0 %

Délai fournisseurs

728 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1019,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	15,8 M €	3,2 M €	35,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	13,4 M €	4,0 M €	30,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	12,0 M €	3,9 M €	23,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	—	—	17,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	13,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	10,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	4,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	2,6 M €	Social

Dirigeants

RICHARD SPORTICH

—

Identité

SIREN483832283

DénominationM.F. TEL

Sigle—

Date de création1 septembre 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN483 832 283

SIRET (siège)483 832 283 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 161 353 €

RCSRCS 483 832 283

TVA intracommunautaireFR16483832283

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE1 septembre 2005

Effectif20 – 49 salariés